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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 462.00 | 644.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | 2 499.00 | 852.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457.00 | 2 961.00 | 1 496.00 | 4 457.00 |
BT Marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 822.00 | 2 961.00 | 40 861.00 | 43 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460.00 | | | 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DG Autres réserves | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 535.00 | | 382 535.00 | 382 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 535.00 | | 382 535.00 | 382 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 964.00 | | | 385 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 400.00 | | | 383 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350.00 | 611.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 611.00 | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
ST Autres comptes | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 518.00 | | | 45 518.00 |