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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 867.00 | 190 387.00 | 19 481.00 | 209 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 478.00 | 212 007.00 | 230 471.00 | 442 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 392.00 | 416 440.00 | 599 952.00 | 1 016 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 434.00 | 2 899.00 | 40 535.00 | 43 434.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 226 512.00 | | 226 512.00 | 226 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 911.00 | 2 899.00 | 284 012.00 | 286 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 303.00 | 419 339.00 | 883 964.00 | 1 303 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
DH Report à nouveau | 969.00 | | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
DL TOTAL (I) | 768 933.00 | | | 768 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 031.00 | | | 115 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 964.00 | | | 883 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 816.00 | | 2 575.00 | 1 013 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 046.00 | | | 364 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 770.00 | | 2 575.00 | 649 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 570.00 | 45 869.00 | | 370 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 145.00 | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 669.00 | 45 724.00 | | 356 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 975.00 | 467.00 | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | 975.00 | 467.00 | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | 975.00 | 467.00 | 2 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |