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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 341.00 | 1 165.00 | 1 506.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 506.00 | 341.00 | 201 165.00 | 201 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
072 Créances – Autres | 319 091.00 | | 319 091.00 | 319 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 786.00 | | 484 786.00 | 484 786.00 |
110 Total général Actif | 686 292.00 | 341.00 | 685 951.00 | 686 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
242 Autres charges externes. | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
280 Produits financiers | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 507.00 | | | 201 507.00 |