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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 308.00 | 31 815.00 | 30 493.00 | 62 308.00 |
AN Terrains | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
AP Constructions | 2 445 023.00 | 529 322.00 | 1 915 701.00 | 2 445 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 298.00 | 34 505.00 | 19 793.00 | 54 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 576.00 | 164 070.00 | 149 506.00 | 313 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 607.00 | 759 712.00 | 2 290 895.00 | 3 050 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BT Marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 931.00 | | 626 931.00 | 626 931.00 |
CF Disponibilités | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 589.00 | | 710 589.00 | 710 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 196.00 | 759 712.00 | 3 001 484.00 | 3 761 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197 870.00 | 75 073.00 | | 197 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 471.00 | 122 797.00 | | 192 471.00 |
DL TOTAL (I) | 555 342.00 | 362 870.00 | | 555 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 052.00 | 1 960 426.00 | | 1 801 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 004.00 | 443 319.00 | | 453 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 264.00 | 80 950.00 | | 78 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 312.00 | 49 646.00 | | 101 312.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | 21 476.00 | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 143.00 | 2 555 818.00 | | 2 446 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 484.00 | 2 918 689.00 | | 3 001 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 949.00 | 757 628.00 | | 809 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 607.00 | | | 3 050 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 988 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 299.00 | | | 2 988 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 789.00 | 169 923.00 | | 589 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 815.00 | 6 000.00 | | 25 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 974.00 | 163 923.00 | | 563 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 114.00 | 162 920.00 | 666 203.00 | 1 799 114.00 |
VI Groupe et associés | 453 004.00 | 453 004.00 | | 453 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 392.00 | | | 160 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VW T.V.A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 143.00 | 809 949.00 | 666 203.00 | 2 446 143.00 |