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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 625.00 | 41 484.00 | 134 141.00 | 175 625.00 |
040 Immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 505.00 | 41 484.00 | 139 021.00 | 180 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 307 595.00 | | 307 595.00 | 307 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 775.00 | 842.00 | 54 933.00 | 55 775.00 |
072 Créances – Autres | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
084 Disponibilités | 115 126.00 | | 115 126.00 | 115 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 229.00 | 842.00 | 542 387.00 | 543 229.00 |
110 Total général Actif | 723 734.00 | 42 326.00 | 681 408.00 | 723 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 175 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 308.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 817.00 | | | 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 681.00 | | | 681.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 817.00 | | | 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 136.00 | | | 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 479.00 | | | 141 479.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 842.00 | | | 842.00 |