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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 3 037.00 | 3 463.00 | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 876.00 | 2 674.00 | 41 202.00 | 43 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 016.00 | 21 696.00 | 43 320.00 | 65 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 141.00 | 49 532.00 | 110 609.00 | 160 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 383.00 | 76 939.00 | 202 444.00 | 279 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 132.00 | | 197 132.00 | 197 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 516.00 | 76 939.00 | 399 576.00 | 476 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | | | 632.00 |
DG Autres réserves | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 036.00 | 12 631.00 | | 8 036.00 |
DL TOTAL (I) | 30 667.00 | 22 631.00 | | 30 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 490.00 | 201 348.00 | | 166 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 260.00 | 78 564.00 | | 66 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 815.00 | 43 158.00 | | 45 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 767.00 | 65 407.00 | | 52 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 577.00 | 38 547.00 | | 37 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 909.00 | 427 024.00 | | 368 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 576.00 | 449 655.00 | | 399 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 882.00 | 217 531.00 | | 191 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 641.00 | | 8 743.00 | 270 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 414.00 | | 8 743.00 | 216 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 653.00 | 35 287.00 | | 41 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 737.00 | 1 300.00 | | 1 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 1 223.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 465.00 | 32 763.00 | | 38 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 490.00 | 35 278.00 | 131 212.00 | 166 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 730.00 | 42 880.00 | 3 850.00 | 46 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 093.00 | 191 882.00 | 131 212.00 | 323 093.00 |