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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 781 700.00 | | 2 781 700.00 | 2 781 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 501.00 | 35 961.00 | 111 540.00 | 147 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 690.00 | 35 961.00 | 2 895 729.00 | 2 931 690.00 |
BT Marchandises | 270 553.00 | | 270 553.00 | 270 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 653.00 | | 138 653.00 | 138 653.00 |
CF Disponibilités | 318 942.00 | | 318 942.00 | 318 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 160.00 | | 782 160.00 | 782 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 850.00 | 35 961.00 | 3 677 889.00 | 3 713 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 192 061.00 | | | 192 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 013.00 | | | 520 013.00 |
DL TOTAL (I) | 713 174.00 | | | 713 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 185.00 | | | 2 205 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 293.00 | | | 354 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 960.00 | | | 215 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 809.00 | | | 187 809.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 715.00 | | | 2 964 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 889.00 | | | 3 677 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 597.00 | | | 986 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 293.00 | | | 354 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 461.00 | | 6 229.00 | 2 925 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781 700.00 | | | 2 781 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 251.00 | | 4 250.00 | 143 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 1 979.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 184.00 | 21 777.00 | | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | 21 777.00 | | 14 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 205 442.00 | 227 324.00 | 893 103.00 | 2 205 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 960.00 | 215 960.00 | | 215 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 312.00 | 543 312.00 | | 543 312.00 |
UX Autres créances clients | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 715.00 | 986 597.00 | 893 103.00 | 2 964 715.00 |