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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 711.00 | 20 639.00 | 11 072.00 | 31 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 259.00 | 19 524.00 | 32 735.00 | 52 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 869.00 | 40 163.00 | 57 705.00 | 97 869.00 |
BT Marchandises | 530 957.00 | | 530 957.00 | 530 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 299.00 | 51 089.00 | 302 210.00 | 353 299.00 |
BZ Autres créances | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CF Disponibilités | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 301.00 | 51 089.00 | 956 212.00 | 1 007 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 171.00 | 91 253.00 | 1 013 917.00 | 1 105 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 174 545.00 | | | 174 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
DL TOTAL (I) | 298 324.00 | | | 298 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 974.00 | | | 312 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 968.00 | | | 271 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
EA Autres dettes | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 593.00 | | | 715 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 917.00 | | | 1 013 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 664.00 | | | 497 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 336.00 | | 20 534.00 | 77 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 438.00 | | 20 534.00 | 63 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 717.00 | 7 447.00 | | 32 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 717.00 | 7 447.00 | | 32 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 968.00 | 271 968.00 | | 271 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353 300.00 | 353 300.00 | | 353 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 975.00 | 98 796.00 | 214 179.00 | 312 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 619.00 | 426 464.00 | 9 154.00 | 435 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 844.00 | 497 665.00 | 214 179.00 | 711 844.00 |