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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
AN Terrains | 9 995.00 | 6 270.00 | 3 725.00 | 9 995.00 |
AP Constructions | 73 777.00 | 57 547.00 | 16 230.00 | 73 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 057.00 | 331 193.00 | 18 864.00 | 350 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 933.00 | 119 233.00 | 45 700.00 | 164 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 608.00 | 515 902.00 | 93 706.00 | 609 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 583.00 | | 119 583.00 | 119 583.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 155 112.00 | | 155 112.00 | 155 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CF Disponibilités | 357 788.00 | | 357 788.00 | 357 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 389.00 | | 744 389.00 | 744 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 997.00 | 515 902.00 | 838 095.00 | 1 353 997.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 357 275.00 | 362 293.00 | | 357 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 505.00 | -5 018.00 | | 30 505.00 |
DL TOTAL (I) | 433 620.00 | 403 115.00 | | 433 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 498.00 | 244 905.00 | | 224 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | 45 863.00 | | 76 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 637.00 | 28 112.00 | | 49 637.00 |
EA Autres dettes | 24 484.00 | 28 159.00 | | 24 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 474.00 | 347 039.00 | | 404 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 095.00 | 750 154.00 | | 838 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 498.00 | | | 224 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 640.00 | | 38 023.00 | 637 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 055.00 | 609 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 032.00 | 8 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 024.00 | 598 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 762.00 | | 38 023.00 | 623 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 201.00 | 24 995.00 | 65 293.00 | 556 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | 665.00 | 3 032.00 | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 174.00 | 24 330.00 | 62 262.00 | 552 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
UX Autres créances clients | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 583.00 | 11 277.00 | 18 306.00 | 29 583.00 |
VI Groupe et associés | 224 498.00 | 224 498.00 | | 224 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
VW T.V.A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 474.00 | 386 168.00 | 18 306.00 | 404 474.00 |