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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 871.00 | 12 401.00 | 5 470.00 | 17 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 064.00 | 13 354.00 | 31 710.00 | 45 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 029.00 | | 320 029.00 | 320 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 443.00 | 25 834.00 | 625 609.00 | 651 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 000.00 | 644 002.00 | 765 998.00 | 1 410 000.00 |
CF Disponibilités | 810 963.00 | | 810 963.00 | 810 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 255.00 | 644 002.00 | 1 690 253.00 | 2 334 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 699.00 | 669 836.00 | 2 315 862.00 | 2 985 699.00 |
CU Autres participations | 268 288.00 | | 268 288.00 | 268 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 582.00 | | | 122 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 642.00 | | | 1 820 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 445.00 | | | 2 267 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 862.00 | | | 2 315 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 816.00 | | | 515 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 594.00 | | | 466 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 060.00 | | 166 198.00 | 487 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 588 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 651 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 317.00 | | 2 619.00 | 60 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 664.00 | | 163 579.00 | 426 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 134.00 | 7 700.00 | 25 834.00 | 18 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 11.00 | 79.00 | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 066.00 | 7 689.00 | 25 755.00 | 18 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 426 808.00 | 381 502.00 | 164 308.00 | 426 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 808.00 | 381 502.00 | 164 308.00 | 426 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 808.00 | 381 502.00 | 164 308.00 | 426 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 320 029.00 | | 320 029.00 | 320 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 433.00 | 113 292.00 | 320 141.00 | 433 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |