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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 498.00 | 9 298.00 | 47 200.00 | 56 498.00 |
AN Terrains | 41 636.00 | 17 880.00 | 23 756.00 | 41 636.00 |
AP Constructions | 334 965.00 | 285 944.00 | 49 021.00 | 334 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 139.00 | 46 773.00 | 3 365.00 | 50 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 025.00 | 803 130.00 | 238 894.00 | 1 042 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 334.00 | 1 163 025.00 | 408 309.00 | 1 571 334.00 |
BT Marchandises | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 584.00 | 2 197.00 | 171 387.00 | 173 584.00 |
BZ Autres créances | 375 497.00 | | 375 497.00 | 375 497.00 |
CF Disponibilités | 308 014.00 | | 308 014.00 | 308 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 540.00 | 2 197.00 | 924 342.00 | 926 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 874.00 | 1 165 223.00 | 1 332 652.00 | 2 497 874.00 |
CU Autres participations | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 501 838.00 | 307 014.00 | | 501 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 545.00 | 194 824.00 | | 114 545.00 |
DL TOTAL (I) | 683 461.00 | 568 916.00 | | 683 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 416.00 | 143 304.00 | | 210 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 493.00 | 65 175.00 | | 173 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 789.00 | 188 976.00 | | 259 789.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | 1 331.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 190.00 | 408 305.00 | | 649 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 652.00 | 977 221.00 | | 1 332 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 145.00 | 408 305.00 | | 514 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 289.00 | | 321 289.00 | 321 289.00 |
FG Production vendue services | 2 420 090.00 | | 2 420 090.00 | 2 420 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 379.00 | | 2 741 379.00 | 2 741 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 428.00 | 3 596.00 | | 10 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 837.00 | 2 500.00 | | 35 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 265.00 | 6 096.00 | | 46 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | 17 092.00 | | 7 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 784.00 | 17 092.00 | | 33 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 481.00 | -10 996.00 | | 12 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 333.00 | 68 026.00 | | 41 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 372.00 | 2 516 882.00 | | 2 894 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 827.00 | 2 322 058.00 | | 2 779 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 545.00 | 194 824.00 | | 114 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 811.00 | 4 477.00 | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 872.00 | | 214 615.00 | 1 507 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 152.00 | 1 571 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 152.00 | 1 468 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 498.00 | | 8 000.00 | 48 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 301.00 | | 203 615.00 | 1 416 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 072.00 | | 3 000.00 | 43 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 110.00 | 114 445.00 | 124 530.00 | 1 173 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 498.00 | 800.00 | | 8 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 612.00 | 113 645.00 | 124 530.00 | 1 164 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 493.00 | 173 493.00 | | 173 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 538.00 | 159 538.00 | | 159 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VC Groupe et associés | 250 284.00 | 250 284.00 | | 250 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 416.00 | 75 371.00 | 135 045.00 | 210 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 128.00 | | | 172 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
VP Divers | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 480.00 | 555 180.00 | 33 300.00 | 588 480.00 |
VW T.V.A. | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 190.00 | 514 145.00 | 135 045.00 | 649 190.00 |