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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 935.00 | 511 807.00 | 120 128.00 | 631 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 214.00 | 330 943.00 | 171 271.00 | 502 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 804.00 | 844 021.00 | 329 783.00 | 1 173 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 129.00 | 19 237.00 | 393 892.00 | 413 129.00 |
BZ Autres créances | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CF Disponibilités | 691 162.00 | | 691 162.00 | 691 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 649.00 | 19 237.00 | 1 147 413.00 | 1 166 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 453.00 | 863 257.00 | 1 477 195.00 | 2 340 453.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 424 926.00 | 375 536.00 | | 424 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 960.00 | 71 820.00 | | 291 960.00 |
DL TOTAL (I) | 936 887.00 | 667 356.00 | | 936 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 070.00 | 304 497.00 | | 170 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 333.00 | 35 184.00 | | 48 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 975.00 | 6 972.00 | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 560.00 | 70 039.00 | | 142 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 103.00 | 151 671.00 | | 160 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 263.00 | 21 600.00 | | 11 263.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 309.00 | 589 962.00 | | 540 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 195.00 | 1 257 319.00 | | 1 477 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 606.00 | 436 376.00 | | 430 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 693.00 | | 109 513.00 | 1 318 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 402.00 | 1 173 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 34 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 692.00 | 1 134 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 328.00 | | 109 513.00 | 1 278 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 886.00 | 127 638.00 | 253 503.00 | 969 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | 710.00 | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 905.00 | 127 638.00 | 252 793.00 | 967 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 960.00 | | 9 723.00 | 28 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 960.00 | | 9 723.00 | 28 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 960.00 | | 9 723.00 | 28 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 389 631.00 | 389 631.00 | | 389 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 994.00 | 60 292.00 | 109 703.00 | 169 994.00 |
VI Groupe et associés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 404.00 | | | 154 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 661.00 | 449 411.00 | 5 250.00 | 454 661.00 |
VW T.V.A. | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 334.00 | 422 631.00 | 109 703.00 | 532 334.00 |