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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 182.00 | | 1 203 182.00 | 1 203 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 791.00 | | 2 879 791.00 | 2 879 791.00 |
BZ Autres créances | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 003.00 | | 500 003.00 | 500 003.00 |
CF Disponibilités | 1 364 142.00 | | 1 364 142.00 | 1 364 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 308.00 | | 1 890 308.00 | 1 890 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 100.00 | | 4 770 100.00 | 4 770 100.00 |
CU Autres participations | 1 676 608.00 | | 1 676 608.00 | 1 676 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DG Autres réserves | 2 835 685.00 | 2 161 330.00 | | 2 835 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 884.00 | 1 074 964.00 | | 971 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 470.00 | 4 192 194.00 | | 4 763 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 277.00 | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 498.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 611 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 629.00 | 622 893.00 | | 6 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 100.00 | 4 815 087.00 | | 4 770 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 629.00 | 622 893.00 | | 6 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 972.00 | | | -37 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 16 146.00 | | 6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 486.00 | 1 099 838.00 | | 1 023 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 602.00 | 24 874.00 | | 51 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 884.00 | 1 074 964.00 | | 971 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 203 183.00 | 4 114.00 | 1 199 069.00 | 1 203 183.00 |
VC Groupe et associés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 345.00 | 30 276.00 | 1 199 069.00 | 1 229 345.00 |