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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 943.00 | 6 798.00 | 145.00 | 6 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 719.00 | 131 977.00 | 2 742.00 | 134 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 741.00 | 138 775.00 | 3 967.00 | 142 741.00 |
060 Stock marchandises | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
072 Créances – Autres | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 442.00 | | 194 442.00 | 194 442.00 |
110 Total général Actif | 337 183.00 | 138 775.00 | 198 408.00 | 337 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 262.00 | 324 454.00 | | 301 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 915.00 | 432.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 177.00 | 334 886.00 | | 302 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 996.00 | 128 718.00 | | 108 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 198.00 | 1 901.00 | | -9 198.00 |
242 Autres charges externes. | 53 838.00 | 49 328.00 | | 53 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | 8 330.00 | | 7 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 573.00 | 129 701.00 | | 128 573.00 |
252 Charges sociales | 13 082.00 | 13 267.00 | | 13 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | 1 783.00 | | 2 275.00 |
262 Autres charges | 2 344.00 | 1 628.00 | | 2 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 645.00 | 334 655.00 | | 307 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 468.00 | 231.00 | | -5 468.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | 389.00 | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | | 204.00 | | |
294 Charges financières | 119.00 | 302.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 204.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 964.00 | 318.00 | | -4 964.00 |