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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 084.00 | 19 478.00 | 3 606.00 | 23 084.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 418.00 | 19 478.00 | 116 940.00 | 136 418.00 |
060 Stock marchandises | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 94 106.00 | | 94 106.00 | 94 106.00 |
088 Caisse | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 815.00 | | 113 815.00 | 113 815.00 |
110 Total général Actif | 250 233.00 | 19 478.00 | 230 755.00 | 250 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 966.00 | 21 429.00 | | 20 966.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 204 251.00 | | | 204 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 251.00 | 205 574.00 | | 204 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 416.00 | 1 249.00 | | 4 416.00 |
230 Autres produits | 767.00 | 113.00 | | 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 401.00 | 228 367.00 | | 230 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 491.00 | 25 068.00 | | 19 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 953.00 | 2 545.00 | | -1 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
242 Autres charges externes. | 50 788.00 | 53 938.00 | | 50 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 2 566.00 | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 419.00 | 106 427.00 | | 114 419.00 |
252 Charges sociales | 30 831.00 | 33 204.00 | | 30 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | 196.00 | | 677.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 212.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 631.00 | 224 160.00 | | 224 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 770.00 | 4 206.00 | | 5 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 827.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 587.00 | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 809.00 | 2 792.00 | | 4 809.00 |