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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 451.00 | 102 004.00 | 137 447.00 | 239 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 516.00 | 102 004.00 | 172 512.00 | 274 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 261.00 | | 214 261.00 | 214 261.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CF Disponibilités | 124 943.00 | | 124 943.00 | 124 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 791.00 | | 382 791.00 | 382 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 307.00 | 102 004.00 | 555 303.00 | 657 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 102 610.00 | 102 326.00 | | 102 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 629.00 | 283.00 | | 57 629.00 |
DL TOTAL (I) | 221 505.00 | 163 877.00 | | 221 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 342.00 | 125 084.00 | | 123 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 153.00 | 73 378.00 | | 63 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 100.00 | 92 389.00 | | 146 100.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 352.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 798.00 | 292 902.00 | | 333 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 303.00 | 456 778.00 | | 555 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 407.00 | 292 585.00 | | 242 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 622.00 | | 67 583.00 | 240 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 15 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 689.00 | 274 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 689.00 | 239 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 777.00 | | 67 363.00 | 199 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 845.00 | | 220.00 | 20 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 386.00 | 57 127.00 | 22 508.00 | 67 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 386.00 | 57 127.00 | 22 508.00 | 67 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UX Autres créances clients | 214 261.00 | 214 261.00 | | 214 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 342.00 | 31 952.00 | 91 390.00 | 123 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 402.00 | 254 402.00 | | 254 402.00 |
VW T.V.A. | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 798.00 | 242 407.00 | 91 390.00 | 333 798.00 |