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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 097.00 | 911 741.00 | 152 356.00 | 1 064 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 497.00 | 90 324.00 | 7 174.00 | 97 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 595.00 | 1 002 065.00 | 699 530.00 | 1 701 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -2 307 562.00 | | 2 307 562.00 | -2 307 562.00 |
BZ Autres créances | 234 373.00 | | 234 373.00 | 234 373.00 |
CF Disponibilités | 189 486.00 | | 189 486.00 | 189 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 278.00 | | 311 278.00 | 311 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 902.00 | | 3 042 902.00 | 3 042 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 497.00 | 1 002 065.00 | 3 742 432.00 | 4 744 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 537.00 | 73 269.00 | | 107 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 779.00 | 34 268.00 | | 81 779.00 |
DL TOTAL (I) | 849 307.00 | 767 537.00 | | 849 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 440.00 | 570 187.00 | | 469 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 004.00 | 1 843 108.00 | | 1 715 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 110.00 | 665 539.00 | | 199 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 380.00 | 452 932.00 | | 509 380.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 159.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 125.00 | 3 531 925.00 | | 2 893 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 432.00 | 4 299 462.00 | | 3 742 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 663.00 | 3 369 396.00 | | 2 552 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 083.00 | 1 223.00 | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 595.00 | | | 1 701 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 595.00 | | | 1 161 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 123.00 | 189 943.00 | | 812 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 123.00 | 189 943.00 | | 812 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 110.00 | 199 110.00 | | 199 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 380.00 | 509 380.00 | | 509 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 562.00 | 2 307 562.00 | | 2 307 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 357.00 | 126 895.00 | 340 462.00 | 467 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 782.00 | 1 714 782.00 | | 1 714 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 373.00 | 234 373.00 | | 234 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 278.00 | 311 278.00 | | 311 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 214.00 | 2 853 214.00 | 540 000.00 | 3 393 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 125.00 | 2 552 663.00 | 340 462.00 | 2 893 125.00 |