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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 4 730.00 | 41.00 | 4 771.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
AP Constructions | 496 434.00 | 118 628.00 | 377 807.00 | 496 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 105.00 | 63 483.00 | 58 622.00 | 122 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 541.00 | 61 313.00 | 7 228.00 | 68 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 831.00 | 248 153.00 | 562 678.00 | 810 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 860.00 | | 689 860.00 | 689 860.00 |
BZ Autres créances | 153 077.00 | | 153 077.00 | 153 077.00 |
CF Disponibilités | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 829.00 | | 1 037 829.00 | 1 037 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 660.00 | 248 153.00 | 1 600 507.00 | 1 848 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
DH Report à nouveau | -185 609.00 | -204 522.00 | | -185 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 952.00 | 18 913.00 | | 15 952.00 |
DL TOTAL (I) | 209 708.00 | 193 757.00 | | 209 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 608.00 | 146 995.00 | | 138 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 032.00 | 909 861.00 | | 1 079 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 904.00 | 95 387.00 | | 153 904.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 99.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 799.00 | 1 171 516.00 | | 1 390 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 507.00 | 1 365 272.00 | | 1 600 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 467 160.00 | | 3 467 160.00 | 3 467 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 160.00 | | 3 467 160.00 | 3 467 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 898.00 | |
GE Autres charges | | | 63 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 092.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 375.00 | 3 653.00 | | 14 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 375.00 | 46 347.00 | | -14 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 121.00 | 3 669 929.00 | | 3 695 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 170.00 | 3 651 016.00 | | 3 679 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 952.00 | 18 913.00 | | 15 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 519.00 | 32 241.00 | | 52 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 285.00 | | 226 837.00 | 602 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 292.00 | 810 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 292.00 | 786 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 514.00 | | 226 837.00 | 577 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 546.00 | 27 898.00 | 18 292.00 | 238 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 702.00 | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 518.00 | 27 197.00 | 18 292.00 | 234 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 032.00 | 1 079 032.00 | | 1 079 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 689 860.00 | 689 860.00 | | 689 860.00 |
VB T. V. A. | 136 836.00 | 136 836.00 | | 136 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 392.00 | 30 695.00 | 53 698.00 | 84 392.00 |
VI Groupe et associés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 756.00 | 864 756.00 | | 864 756.00 |
VW T.V.A. | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 799.00 | 1 337 102.00 | 53 698.00 | 1 390 799.00 |