| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 040.00 | | 359 040.00 | 359 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 480.00 | | 360 480.00 | 360 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
BZ Autres créances | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 057.00 | | 445 057.00 | 445 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 807.00 | 159 529.00 | | 124 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 928.00 | -34 722.00 | | 33 928.00 |
DL TOTAL (I) | 159 735.00 | 125 807.00 | | 159 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 166.00 | 103 805.00 | | 87 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 050.00 | 159 994.00 | | 168 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 051.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 765.00 | 46 253.00 | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 322.00 | 311 104.00 | | 275 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 057.00 | 436 911.00 | | 435 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 517.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 273.00 | -47 157.00 | | -30 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 095.00 | 202 059.00 | | 238 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 167.00 | 236 781.00 | | 204 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 928.00 | -34 722.00 | | 33 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 280.00 | | 200.00 | 360 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 280.00 | | 200.00 | 360 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 051.00 | 168 051.00 | | 168 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 986.00 | 16 979.00 | 70 007.00 | 86 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 427.00 | 80 987.00 | 1 440.00 | 82 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 322.00 | 205 315.00 | 70 007.00 | 275 322.00 |