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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 190.00 | 837.00 | 1 027.00 |
AP Constructions | 290 244.00 | 33 309.00 | 256 934.00 | 290 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 654.00 | 97 409.00 | 16 245.00 | 113 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 120.00 | 19 491.00 | 5 628.00 | 25 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 358.00 | 150 401.00 | 300 957.00 | 451 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 272.00 | 5 572.00 | 300 700.00 | 306 272.00 |
BZ Autres créances | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 087.00 | 5 572.00 | 387 515.00 | 393 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 445.00 | 155 973.00 | 688 472.00 | 844 445.00 |
CU Autres participations | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 802.00 | 97 354.00 | | 102 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 961.00 | 5 447.00 | | 24 961.00 |
DL TOTAL (I) | 153 263.00 | 108 302.00 | | 153 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 761.00 | 164 019.00 | | 138 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 230.00 | 2 876.00 | | 36 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 419.00 | 54 103.00 | | 132 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 086.00 | 66 740.00 | | 68 086.00 |
EA Autres dettes | 157 056.00 | 13 114.00 | | 157 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 208.00 | 334 365.00 | | 535 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 472.00 | 442 667.00 | | 688 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 738.00 | | | 465 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 119.00 | | 489 988.00 | 193 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 749.00 | | 451 358.00 | 231 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 749.00 | | 429 019.00 | 231 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37.00 | | 990.00 | 37.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 522.00 | | 470 246.00 | 190 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 18 752.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 274.00 | 27 127.00 | | 123 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 153.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 237.00 | 26 974.00 | | 123 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 572.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 057.00 | 157 057.00 | | 157 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 306 273.00 | 306 273.00 | | 306 273.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 565.00 | 40 095.00 | 69 470.00 | 109 565.00 |
VI Groupe et associés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 249.00 | 324 249.00 | | 324 249.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 208.00 | 465 739.00 | 69 470.00 | 535 208.00 |