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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 341.00 | 9 165.00 | 4 176.00 | 13 341.00 |
040 Immobilisations financières | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 365.00 | 9 165.00 | 68 200.00 | 77 365.00 |
060 Stock marchandises | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
110 Total général Actif | 166 927.00 | 9 165.00 | 157 762.00 | 166 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 916.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |