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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 821.00 | 22 904.00 | 1 916.00 | 24 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 581.00 | 77 194.00 | 25 387.00 | 102 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 170.00 | 100 098.00 | 204 071.00 | 304 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 613.00 | 11 383.00 | 189 230.00 | 200 613.00 |
BN En cours de production de biens | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 114.00 | 3 343.00 | 21 770.00 | 25 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
BZ Autres créances | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CF Disponibilités | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 546.00 | 14 726.00 | 450 819.00 | 465 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 716.00 | 114 825.00 | 654 891.00 | 769 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 78 081.00 | 77 333.00 | | 78 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 161.00 | 30 747.00 | | 91 161.00 |
DL TOTAL (I) | 407 942.00 | 346 781.00 | | 407 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 398.00 | 37 714.00 | | 23 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | 31 887.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 793.00 | 41 278.00 | | 91 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 495.00 | 48 355.00 | | 43 495.00 |
EA Autres dettes | 82 787.00 | 62 691.00 | | 82 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 949.00 | 276 766.00 | | 246 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 891.00 | 623 547.00 | | 654 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 557.00 | | 846 557.00 | 846 557.00 |
FG Production vendue services | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 268.00 | | 904 268.00 | 904 268.00 |
FM Production stockée | | | -11 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 532.00 | 7 163.00 | | 7 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 532.00 | 7 163.00 | | 7 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 1 059.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 1 100.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 801.00 | 6 063.00 | | 6 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 115.00 | -18 060.00 | | -17 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 464.00 | 697 761.00 | | 943 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 302.00 | 667 013.00 | | 852 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 161.00 | 30 747.00 | | 91 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 917.00 | 10 182.00 | | 89 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 917.00 | 10 182.00 | | 89 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 591.00 | 2 135.00 | | 12 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 591.00 | 2 135.00 | | 12 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 591.00 | 2 135.00 | | 12 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 399.00 | 13 348.00 | 10 051.00 | 23 399.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 763.00 | 124 995.00 | 9 768.00 | 134 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 949.00 | 236 899.00 | 10 051.00 | 246 949.00 |