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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 804.00 | 18 407.00 | 10 398.00 | 28 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 994.00 | 53 225.00 | 31 768.00 | 84 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 624.00 | 70 210.00 | 132 413.00 | 202 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 725.00 | 142 446.00 | 175 279.00 | 317 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
BZ Autres créances | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
CF Disponibilités | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 663.00 | | 369 663.00 | 369 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 515.00 | 142 446.00 | 550 068.00 | 692 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 826.00 | -14 071.00 | | -74 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 333.00 | -60 755.00 | | -86 333.00 |
DL TOTAL (I) | -131 158.00 | -44 826.00 | | -131 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 229.00 | 204 064.00 | | 155 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 5 131.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 677.00 | 149 309.00 | | 286 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 163 733.00 | | 124 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 258.00 | 96 171.00 | | 108 258.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | 69 330.00 | | 6 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 227.00 | 696 530.00 | | 681 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 068.00 | 651 704.00 | | 550 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 135.00 | 10 730.00 | | 309 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 139.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 317 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 888.00 | 10 730.00 | | 276 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 835.00 | 52 612.00 | | 89 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 646.00 | 5 761.00 | | 12 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 585.00 | 46 851.00 | | 76 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 18 688.00 | 105 571.00 | 124 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 873.00 | 279 173.00 | 700.00 | 279 873.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 320.00 | 133 749.00 | 105 571.00 | 239 320.00 |