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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 353 301.00 | | 1 353 301.00 | 1 353 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 998.00 | 299 343.00 | 60 656.00 | 359 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 064.00 | 299 343.00 | 1 443 721.00 | 1 743 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 428.00 | 3 478.00 | 2 951.00 | 6 428.00 |
BZ Autres créances | 6 665 278.00 | | 6 665 278.00 | 6 665 278.00 |
CF Disponibilités | 1 302 944.00 | | 1 302 944.00 | 1 302 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 986 995.00 | 3 478.00 | 7 983 517.00 | 7 986 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 059.00 | 302 820.00 | 9 427 239.00 | 9 730 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 358 335.00 | 297 786.00 | | 358 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 877.00 | 360 549.00 | | 478 877.00 |
DL TOTAL (I) | 894 412.00 | 715 535.00 | | 894 412.00 |
DP Provisions pour risques | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 726.00 | 550 384.00 | | 558 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 790.00 | 95 832.00 | | 49 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 579.00 | 218 932.00 | | 241 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
EA Autres dettes | 7 646 298.00 | 7 885 361.00 | | 7 646 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 514 753.00 | 8 750 509.00 | | 8 514 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 239.00 | 9 484 117.00 | | 9 427 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 091 083.00 | 8 328 318.00 | | 8 091 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 026.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 641.00 | | 2 387 641.00 | 2 387 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 641.00 | | 2 387 641.00 | 2 387 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 11 958.00 | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 259.00 | 5 787.00 | | 6 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | 17 745.00 | | 6 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 9 958.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 259.00 | 13 812.00 | | 6 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | 313.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | 24 083.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -6 338.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 370.00 | 147 368.00 | | 156 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 588.00 | 2 414 274.00 | | 2 417 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 711.00 | 2 053 725.00 | | 1 938 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 877.00 | 360 549.00 | | 478 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 050.00 | | 35 488.00 | 1 745 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 259.00 | 29 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 474.00 | 1 743 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 553.00 | 1 353 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 661.00 | 359 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 854.00 | | | 1 367 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 171.00 | | 35 488.00 | 341 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 761.00 | 16 243.00 | 16 661.00 | 299 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 761.00 | 16 243.00 | 16 661.00 | 299 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
6T Sur comptes clients | 5 059.00 | 3 478.00 | 5 059.00 | 5 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 059.00 | 3 478.00 | 5 059.00 | 5 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 132.00 | 3 478.00 | 5 059.00 | 23 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 478.00 | 5 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646 298.00 | 7 646 298.00 | | 7 646 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 404.00 | 6 154.00 | 21 250.00 | 27 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 726.00 | 135 055.00 | 354 610.00 | 558 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 867.00 | | | 147 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657 056.00 | 6 657 056.00 | | 6 657 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711 455.00 | 6 690 205.00 | 21 250.00 | 6 711 455.00 |
VW T.V.A. | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 753.00 | 8 091 083.00 | 354 610.00 | 8 514 753.00 |