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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 197 000.00 | 63 455 000.00 | 24 742 000.00 | 88 197 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612 000.00 | 3 598 000.00 | 14 000.00 | 3 612 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 071 000.00 | | 54 071 000.00 | 54 071 000.00 |
BZ Autres créances | 143 445 000.00 | | 143 445 000.00 | 143 445 000.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 596 000.00 | 3 598 000.00 | 197 999 000.00 | 201 596 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 793 000.00 | 67 053 000.00 | 222 741 000.00 | 289 793 000.00 |
CU Autres participations | 87 829 000.00 | 63 095 000.00 | 24 735 000.00 | 87 829 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 805 000.00 | 9 805 000.00 | | 9 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 507 000.00 | 69 023 000.00 | | 52 507 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766 000.00 | 8 484 000.00 | | -1 766 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 546 000.00 | 98 312 000.00 | | 71 546 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 860 000.00 | 15 924 000.00 | | 13 860 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 363 000.00 | 22 862 000.00 | | 26 363 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 223 000.00 | 38 786 000.00 | | 40 223 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 111 000.00 | 62 701 000.00 | | 55 111 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 981 000.00 | 41 015 000.00 | | 38 981 000.00 |
EA Autres dettes | 2 247 000.00 | 565 000.00 | | 2 247 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 633 000.00 | 7 151 000.00 | | 14 633 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 973 000.00 | 111 432 000.00 | | 110 973 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 741 000.00 | 248 530 000.00 | | 222 741 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 289 740 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 740 000.00 | |
FM Production stockée | | | -139 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 414 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 061 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 492 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 974 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 421 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 588 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 035 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 147 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 615 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 137 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950 000.00 | 3 392 000.00 | | 2 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950 000.00 | 3 392 000.00 | | 2 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 75 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 75 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945 000.00 | 3 316 000.00 | | 2 945 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 666 000.00 | 1 105 000.00 | | 666 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 091 000.00 | -1 702 000.00 | | -1 091 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 849 000.00 | 426 761 000.00 | | 303 849 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 616 000.00 | 418 277 000.00 | | 305 616 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 766 000.00 | 8 484 000.00 | | -1 766 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 480.00 | 119.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 786.00 | 5 421.00 | 3 984.00 | 38 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 786.00 | 5 421.00 | 3 984.00 | 38 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 111 000.00 | 55 111 000.00 | | 55 111 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574 000.00 | 12 715 000.00 | 4 859 000.00 | 17 574 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080 000.00 | 7 812 000.00 | 2 267 000.00 | 10 080 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 000.00 | 2 233 000.00 | | 2 233 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 633 000.00 | 14 633 000.00 | | 14 633 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 071 000.00 | 54 071 000.00 | | 54 071 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 8 686 000.00 | 8 686 000.00 | | 8 686 000.00 |
VC Groupe et associés | 132 261 000.00 | 129 106 000.00 | 3 155 000.00 | 132 261 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 611 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689 000.00 | 1 689 000.00 | | 1 689 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 913 000.00 | 194 757 000.00 | 3 156 000.00 | 197 913 000.00 |
VW T.V.A. | 9 657 000.00 | 9 657 000.00 | | 9 657 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 973 000.00 | 103 846 000.00 | 7 126 000.00 | 110 973 000.00 |