| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | 8 182.00 | 10 892.00 | 19 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 533.00 | 17 040.00 | 1 493.00 | 18 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 761.00 | 14 855.00 | 16 905.00 | 31 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 234.00 | 40 078.00 | 66 155.00 | 106 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 028.00 | 2 622.00 | 391 406.00 | 394 028.00 |
BZ Autres créances | 187 176.00 | | 187 176.00 | 187 176.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 427.00 | 2 622.00 | 732 804.00 | 735 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 661.00 | 42 700.00 | 798 960.00 | 841 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 572.00 | 205 465.00 | | 205 572.00 |
DG Autres réserves | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 730.00 | 20 106.00 | | 21 730.00 |
DL TOTAL (I) | 313 485.00 | 311 755.00 | | 313 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 505.00 | 76 756.00 | | 51 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 277.00 | 14 590.00 | | 20 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 681.00 | 238 418.00 | | 272 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 010.00 | 194 004.00 | | 141 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 474.00 | 523 769.00 | | 485 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 960.00 | 835 525.00 | | 798 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 490.00 | | 5 512.00 | 304 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 768.00 | 106 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 768.00 | 50 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 551.00 | | 5 512.00 | 248 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 756.00 | 8 090.00 | 203 768.00 | 235 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 2 725.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 298.00 | 5 365.00 | 203 768.00 | 230 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 118.00 | 2 622.00 | 11 118.00 | 11 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 118.00 | 2 622.00 | 11 118.00 | 11 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 118.00 | 2 622.00 | 11 118.00 | 11 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 681.00 | 272 681.00 | | 272 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 390 882.00 | 390 882.00 | | 390 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VC Groupe et associés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 463.00 | 9 955.00 | 28 508.00 | 38 463.00 |
VI Groupe et associés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 031.00 | 145 031.00 | | 145 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 594.00 | 604 911.00 | 6 683.00 | 611 594.00 |
VW T.V.A. | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 475.00 | 456 966.00 | 28 508.00 | 485 475.00 |