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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 22 920.00 | 2 600.00 | 20 320.00 | 22 920.00 |
AP Constructions | 758 007.00 | 262 870.00 | 495 137.00 | 758 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 904.00 | 55 034.00 | 18 870.00 | 73 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 400.00 | 207 021.00 | 80 379.00 | 287 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 758.00 | 534 537.00 | 684 221.00 | 1 218 758.00 |
BT Marchandises | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 266.00 | 6 806.00 | 118 461.00 | 125 266.00 |
BZ Autres créances | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CF Disponibilités | 139 804.00 | | 139 804.00 | 139 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 059.00 | 6 806.00 | 352 253.00 | 359 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 817.00 | 541 343.00 | 1 036 474.00 | 1 577 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 402 177.00 | 390 822.00 | | 402 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 652.00 | 51 355.00 | | 38 652.00 |
DK Provisions réglementées | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
DL TOTAL (I) | 503 230.00 | 504 578.00 | | 503 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 047.00 | 460 596.00 | | 406 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 316.00 | 18 521.00 | | 18 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 501.00 | 32 035.00 | | 20 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 674.00 | 131 357.00 | | 86 674.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 250.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 244.00 | 642 760.00 | | 533 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 474.00 | 1 147 338.00 | | 1 036 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 984.00 | 237 099.00 | | 182 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 331.00 | | 5 427.00 | 1 213 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 805.00 | | 5 427.00 | 1 136 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 521.00 | 62 966.00 | | 501 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 510.00 | 62 966.00 | | 494 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | 3 481.00 | | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | 3 481.00 | | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 275.00 | 3 481.00 | | 33 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 481.00 | | |