| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
AN Terrains | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
AP Constructions | 3 350 449.00 | 2 657 537.00 | 692 913.00 | 3 350 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 138.00 | 2 269 461.00 | 150 677.00 | 2 420 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 868.00 | 363 336.00 | 27 533.00 | 390 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 299 057.00 | 5 355 513.00 | 943 544.00 | 6 299 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 083.00 | 22 363.00 | 551 720.00 | 574 083.00 |
BP En cours de production de services | 280 920.00 | | 280 920.00 | 280 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 311.00 | 2 311.00 | 1 164 000.00 | 1 166 311.00 |
BZ Autres créances | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CF Disponibilités | 989 481.00 | | 989 481.00 | 989 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 567.00 | 39 270.00 | 3 039 296.00 | 3 078 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 377 624.00 | 5 394 784.00 | 3 982 840.00 | 9 377 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 864.00 | 2 075 845.00 | | 1 355 864.00 |
DH Report à nouveau | | -119 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 718.00 | -600 728.00 | | 282 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 119.00 | 102 147.00 | | 87 119.00 |
DK Provisions réglementées | 54 913.00 | 53 034.00 | | 54 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 613.00 | 2 171 045.00 | | 2 440 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 233.00 | 701 664.00 | | 676 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 643.00 | 259 781.00 | | 438 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 351.00 | 290 489.00 | | 427 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 228.00 | 1 251 935.00 | | 1 542 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 840.00 | 3 422 980.00 | | 3 982 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
FG Production vendue services | 4 782 720.00 | 327 590.00 | 5 110 310.00 | 4 782 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 878.00 | 327 590.00 | 5 223 468.00 | 4 895 878.00 |
FM Production stockée | | | 100 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 028.00 | 17 793.00 | | 15 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 662.00 | 2 841.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 691.00 | 22 451.00 | | 16 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 4 181.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 150.00 | 18 270.00 | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 056.00 | 3 445 975.00 | | 5 371 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 339.00 | 4 046 702.00 | | 5 088 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 718.00 | -600 728.00 | | 282 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219 459.00 | | 81 774.00 | 6 219 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 6 299 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 6 233 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154 185.00 | | 81 774.00 | 6 154 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 147.00 | 243 543.00 | 2 176.00 | 5 114 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048 967.00 | 243 543.00 | 2 176.00 | 5 048 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 034.00 | 3 541.00 | 1 662.00 | 53 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 861.00 | 36 959.00 | 36 861.00 | 36 861.00 |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | 2 311.00 | 2 311.00 | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 172.00 | 39 270.00 | 39 172.00 | 39 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 206.00 | 42 811.00 | 40 834.00 | 92 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 541.00 | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 643.00 | 438 643.00 | | 438 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 032.00 | 100 032.00 | | 100 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 538.00 | 1 163 538.00 | | 1 163 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 233.00 | 173 929.00 | 502 304.00 | 676 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 823.00 | 1 218 730.00 | 93.00 | 1 218 823.00 |
VW T.V.A. | 174 494.00 | 174 494.00 | | 174 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 228.00 | 1 039 924.00 | 502 304.00 | 1 542 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |