| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 377.00 | 103 302.00 | 5 075.00 | 108 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 359.00 | 108 006.00 | 6 353.00 | 114 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 523.00 | | 92 523.00 | 92 523.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 929.00 | | 400 929.00 | 400 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 862.00 | | 506 862.00 | 506 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 221.00 | 108 006.00 | 513 215.00 | 621 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 155.00 | 319 295.00 | | 318 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 587.00 | 28 860.00 | | 46 587.00 |
DL TOTAL (I) | 373 127.00 | 356 539.00 | | 373 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 4 443.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 219.00 | 29 305.00 | | 19 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 31 013.00 | | 36 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 889.00 | 61 534.00 | | 59 889.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 089.00 | 150 314.00 | | 140 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 215.00 | 506 854.00 | | 513 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 870.00 | 120 666.00 | | 120 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 549.00 | | 735 549.00 | 735 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 549.00 | | 735 549.00 | 735 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 409.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 230.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 230.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -230.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 5 133.00 | | 9 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 244.00 | 642 221.00 | | 739 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 657.00 | 613 361.00 | | 692 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 587.00 | 28 860.00 | | 46 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 364.00 | 7 641.00 | | 100 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 116.00 | 7 641.00 | | 99 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
VW T.V.A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |