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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 231.00 | 98 052.00 | 127 179.00 | 225 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 447.00 | 21 383.00 | 8 064.00 | 29 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 941.00 | 360 506.00 | 244 435.00 | 604 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 083.00 | | 199 083.00 | 199 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 284.00 | 593 595.00 | 1 663 689.00 | 2 257 284.00 |
BT Marchandises | 226 946.00 | | 226 946.00 | 226 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 368.00 | 24 962.00 | 711 406.00 | 736 368.00 |
BZ Autres créances | 538 807.00 | | 538 807.00 | 538 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
CF Disponibilités | 166 426.00 | | 166 426.00 | 166 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 518.00 | 24 962.00 | 1 759 556.00 | 1 784 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 802.00 | 618 557.00 | 3 423 245.00 | 4 041 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 172 081.00 | 113 654.00 | 1 058 427.00 | 1 172 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 500.00 | 355 500.00 | | 355 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | 500.00 | | 1 336.00 |
DG Autres réserves | 446 786.00 | 430 903.00 | | 446 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 517.00 | 16 719.00 | | -154 517.00 |
DL TOTAL (I) | 649 105.00 | 803 622.00 | | 649 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 651.00 | 1 560 712.00 | | 1 550 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 68 166.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 906.00 | 507 720.00 | | 599 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 709.00 | 427 798.00 | | 560 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 15 651.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 50 722.00 | 24 690.00 | | 50 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 139.00 | 2 604 738.00 | | 2 774 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 245.00 | 3 408 360.00 | | 3 423 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 139.00 | 2 312 610.00 | | 2 774 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 953 099.00 | | 3 953 099.00 | 3 953 099.00 |
FG Production vendue services | 1 100 214.00 | | 1 100 214.00 | 1 100 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 313.00 | | 5 053 313.00 | 5 053 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 962.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 942.00 | 557.00 | | 11 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 1 946.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 1 946.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 226 061.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | 2 346.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 228 406.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 326.00 | -226 461.00 | | 19 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 464.00 | 5 037 405.00 | | 5 415 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 981.00 | 5 020 685.00 | | 5 569 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 517.00 | 16 719.00 | | -154 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 019.00 | 9 938.00 | | 6 019.00 |