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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 130.00 | | 1 210 130.00 | 1 210 130.00 |
AP Constructions | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 238.00 | 18 554.00 | 35 684.00 | 54 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 744.00 | 45 738.00 | 1 248 006.00 | 1 293 744.00 |
BT Marchandises | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 122.00 | | 167 122.00 | 167 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 866.00 | 45 738.00 | 1 415 129.00 | 1 460 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 332 296.00 | 289 336.00 | | 332 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 989.00 | 42 960.00 | | 72 989.00 |
DL TOTAL (I) | 445 985.00 | 372 996.00 | | 445 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 176.00 | 286 767.00 | | 285 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 739.00 | 598 623.00 | | 546 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 854.00 | 103 103.00 | | 86 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 192.00 | 65 265.00 | | 50 192.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 2 820.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 143.00 | 1 056 578.00 | | 969 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 129.00 | 1 429 575.00 | | 1 415 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 139.00 | 885 462.00 | | 739 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 918.00 | | 26 500.00 | 1 267 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 1 293 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 80 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 020.00 | | | 1 211 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 706.00 | | 26 500.00 | 54 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 180.00 | 4 551.00 | 674.00 | 42 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 290.00 | 4 551.00 | 674.00 | 41 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 015.00 | 55 172.00 | 152 843.00 | 208 015.00 |
VI Groupe et associés | 546 739.00 | 546 739.00 | | 546 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 982.00 | 739 139.00 | 152 843.00 | 891 982.00 |