| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933.00 | 2 463.00 | 470.00 | 2 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 789 573.00 | | 2 789 573.00 | 2 789 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 036.00 | 2 463.00 | 2 795 573.00 | 2 798 036.00 |
BZ Autres créances | 473 560.00 | | 473 560.00 | 473 560.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 258.00 | | 477 258.00 | 477 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 294.00 | 2 463.00 | 3 272 831.00 | 3 275 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 789 573.00 | | 2 789 573.00 | 2 789 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 126.00 | 1 251 440.00 | | 1 293 126.00 |
DH Report à nouveau | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 945.00 | 41 686.00 | | 33 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 071.00 | 1 381 126.00 | | 1 415 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 665.00 | 843 806.00 | | 605 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | 21 546.00 | | 19 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 124.00 | 34 768.00 | | 39 124.00 |
EA Autres dettes | 1 153 685.00 | 985 358.00 | | 1 153 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 761.00 | 1 885 478.00 | | 1 857 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 831.00 | 3 266 604.00 | | 3 272 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 7 049.00 | | 6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 926.00 | 316 657.00 | | 221 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 981.00 | 274 972.00 | | 187 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 945.00 | 41 686.00 | | 33 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 015.00 | | 5 184.00 | 2 795 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 2 798 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 2 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | | 684.00 | 4 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790 603.00 | | 4 500.00 | 2 790 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717.00 | 909.00 | 2 163.00 | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | 909.00 | 2 163.00 | 3 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 110.00 | 1 193 110.00 | | 1 193 110.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 561.00 | 473 561.00 | | 473 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 208.00 | 249 138.00 | 356 070.00 | 605 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 833.00 | | | 237 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 235.00 | 532 235.00 | | 532 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 061.00 | 473 561.00 | 4 500.00 | 478 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 761.00 | 1 501 691.00 | 356 070.00 | 1 857 761.00 |