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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 217.00 | 42 065.00 | 33 152.00 | 75 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 698.00 | 45 296.00 | 123 402.00 | 168 698.00 |
BT Marchandises | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 071.00 | 70 976.00 | 422 095.00 | 493 071.00 |
BZ Autres créances | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 137.00 | 70 976.00 | 563 162.00 | 634 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 836.00 | 116 272.00 | 686 564.00 | 802 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 101.00 | | | 219 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
DL TOTAL (I) | 345 302.00 | | | 345 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 643.00 | | | 157 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 262.00 | | | 341 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 564.00 | | | 686 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 262.00 | | | 341 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 650.00 | | 1 015 650.00 | 1 015 650.00 |
FG Production vendue services | 725 468.00 | 2 110.00 | 727 578.00 | 725 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 118.00 | 2 110.00 | 1 743 228.00 | 1 741 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 328.00 | | | 1 822 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 126.00 | | | 1 718 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 021.00 | 9 275.00 | | 36 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 790.00 | 9 275.00 | | 32 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 588.00 | 70 976.00 | 68 588.00 | 68 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 588.00 | 70 976.00 | 68 588.00 | 68 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 588.00 | 70 976.00 | 68 588.00 | 68 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 643.00 | 157 643.00 | | 157 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 587.00 | 96 587.00 | | 96 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 369.00 | 625 369.00 | | 625 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 619.00 | 625 369.00 | 250.00 | 625 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 262.00 | 341 262.00 | | 341 262.00 |