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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 904.00 | 16 399.00 | 2 504.00 | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 730.00 | 166 568.00 | 107 162.00 | 273 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 454.00 | 182 968.00 | 2 010 486.00 | 2 193 454.00 |
BT Marchandises | 215 377.00 | | 215 377.00 | 215 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CF Disponibilités | 127 338.00 | | 127 338.00 | 127 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 654.00 | | 453 654.00 | 453 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 107.00 | 182 968.00 | 2 464 140.00 | 2 647 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 100.00 | 1 075 769.00 | | 1 190 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 022.00 | 114 330.00 | | 118 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 222.00 | 1 300 200.00 | | 1 418 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 098.00 | 982 455.00 | | 797 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 907.00 | 21 115.00 | | 50 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 557.00 | 118 778.00 | | 140 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 222.00 | 50 730.00 | | 49 222.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 12 981.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 918.00 | 1 186 058.00 | | 1 045 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 140.00 | 2 486 258.00 | | 2 464 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 006.00 | 395 616.00 | | 441 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 229.00 | | 1 224.00 | 2 192 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 409.00 | | 1 224.00 | 291 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 864.00 | 31 104.00 | | 151 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 864.00 | 31 104.00 | | 151 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 557.00 | 140 557.00 | | 140 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 098.00 | 192 186.00 | 602 908.00 | 797 098.00 |
VI Groupe et associés | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 356.00 | | | 185 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 918.00 | 441 006.00 | 602 908.00 | 1 045 918.00 |