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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 000.00 | 433 641.00 | 2 028 359.00 | 2 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 403.00 | 129 006.00 | 7 397.00 | 136 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 734.00 | 589 847.00 | 2 035 887.00 | 2 625 734.00 |
BT Marchandises | 196 716.00 | 20 796.00 | 175 920.00 | 196 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 427.00 | 20 796.00 | 213 631.00 | 234 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 161.00 | 610 643.00 | 2 249 518.00 | 2 860 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 696 916.00 | 660 503.00 | | 696 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 517.00 | 36 413.00 | | 44 517.00 |
DL TOTAL (I) | 906 433.00 | 861 916.00 | | 906 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 974.00 | 1 155 516.00 | | 839 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 538.00 | 143 411.00 | | 371 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | 96 042.00 | | 92 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 091.00 | 56 808.00 | | 39 091.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 5 774.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 085.00 | 1 457 551.00 | | 1 343 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 518.00 | 2 319 467.00 | | 2 249 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 538.00 | | | 371 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 230.00 | 6 977.00 | | 149 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 730.00 | 6 977.00 | | 142 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 433 641.00 | | | 433 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 316.00 | 20 796.00 | 28 316.00 | 28 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 957.00 | 20 796.00 | 28 316.00 | 461 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 957.00 | 20 796.00 | 28 316.00 | 461 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 796.00 | 28 316.00 | |