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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 983.00 | 4 017.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 419.00 | 100 155.00 | 87 264.00 | 187 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 056.00 | 58 215.00 | 32 841.00 | 91 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 475.00 | 160 353.00 | 127 122.00 | 287 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
BN En cours de production de biens | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BT Marchandises | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
BZ Autres créances | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 264 077.00 | | 264 077.00 | 264 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 578.00 | | 590 578.00 | 590 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 052.00 | 160 353.00 | 717 699.00 | 878 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 166 348.00 | | | 166 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
DL TOTAL (I) | 306 862.00 | | | 306 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 838.00 | | | 410 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 699.00 | | | 717 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 485.00 | | | 297 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 285.00 | | 71 099.00 | 222 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 909.00 | 287 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 909.00 | 278 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 6 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 285.00 | | 65 099.00 | 219 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 460.00 | 28 803.00 | 5 909.00 | 137 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 460.00 | 26 819.00 | 5 909.00 | 137 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 898.00 | 171 898.00 | | 171 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UX Autres créances clients | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 060.00 | 53 565.00 | 8 495.00 | 62 060.00 |
VI Groupe et associés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 980.00 | 297 485.00 | 8 495.00 | 305 980.00 |