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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 989.00 | 847 270.00 | 40 719.00 | 887 989.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 392 893.00 | 74 353.00 | 318 540.00 | 392 893.00 |
AP Constructions | 3 100 008.00 | 2 159 984.00 | 940 023.00 | 3 100 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082 077.00 | 5 790 936.00 | 2 291 141.00 | 8 082 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 106.00 | 688 109.00 | 114 998.00 | 803 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 734 361.00 | | 734 361.00 | 734 361.00 |
AX Avances et acomptes | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 592 084.00 | 9 564 420.00 | 5 027 664.00 | 14 592 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 118.00 | 269 237.00 | 1 124 881.00 | 1 394 118.00 |
BN En cours de production de biens | 324 369.00 | | 324 369.00 | 324 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 988 555.00 | 381 454.00 | 1 607 101.00 | 1 988 555.00 |
BT Marchandises | 539 193.00 | 225 372.00 | 313 821.00 | 539 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 781.00 | | 131 781.00 | 131 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 186.00 | 120 783.00 | 2 765 403.00 | 2 886 186.00 |
BZ Autres créances | 147 547.00 | | 147 547.00 | 147 547.00 |
CF Disponibilités | 795 310.00 | | 795 310.00 | 795 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 307 858.00 | 996 846.00 | 7 311 013.00 | 8 307 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 899 942.00 | 10 561 266.00 | 12 338 676.00 | 22 899 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 900.00 | 3 769.00 | 44 131.00 | 47 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 768.00 | 246 768.00 | | 246 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 294.00 | 2 360 294.00 | | 2 360 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 167.00 | 1 569 053.00 | | 1 120 167.00 |
DK Provisions réglementées | 307 856.00 | 214 959.00 | | 307 856.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225 085.00 | 7 581 074.00 | | 7 225 085.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | 270 285.00 | | 169 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 920.00 | 629 553.00 | | 460 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 920.00 | 899 838.00 | | 629 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 487.00 | 1 586 893.00 | | 1 004 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 858.00 | 790 255.00 | | 731 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 351.00 | 10 800.00 | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 880.00 | 1 273 441.00 | | 1 441 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 009.00 | 1 238 410.00 | | 976 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 859.00 | 37 986.00 | | 182 859.00 |
EA Autres dettes | 124 228.00 | 9 184.00 | | 124 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 672.00 | 4 946 969.00 | | 4 483 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 338 676.00 | 13 427 881.00 | | 12 338 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 000.00 | 4 931 682.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 515 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 874 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 654 472.00 | |
FM Production stockée | | | 84 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 257 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 039 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 162.00 | |
GE Autres charges | | | 498 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 751 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 842.00 | 8 009.00 | | 73 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 323.00 | 80 548.00 | | 11 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 165.00 | 104 253.00 | | 85 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 409.00 | 146 774.00 | | 18 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 618.00 | 5 003.00 | | 67 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 219.00 | 121 535.00 | | 104 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 246.00 | 273 313.00 | | 190 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 081.00 | -169 060.00 | | -105 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 000.00 | 270 340.00 | | 135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 529.00 | 741 125.00 | | 124 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 345 393.00 | 20 478 789.00 | | 18 345 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 225 226.00 | 18 909 737.00 | | 17 225 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 167.00 | 1 569 053.00 | | 1 120 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 358.00 | 220 757.00 | | 152 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 507 465.00 | | 1 216 445.00 | 13 507 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 826.00 | 14 592 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 826.00 | 13 176 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 450.00 | | 16 538.00 | 1 351 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 156 015.00 | | 1 152 007.00 | 12 156 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 994 862.00 | 581 558.00 | 12 000.00 | 8 994 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 769.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 416.00 | 14 854.00 | | 832 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 162 446.00 | 562 935.00 | 12 000.00 | 8 162 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 959.00 | 104 219.00 | 11 323.00 | 214 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 838.00 | 66 162.00 | 336 080.00 | 899 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 974 698.00 | 876 062.00 | 974 698.00 | 974 698.00 |
6T Sur comptes clients | 108 516.00 | 28 260.00 | 15 992.00 | 108 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 214.00 | 904 322.00 | 990 690.00 | 1 083 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198 011.00 | 1 074 703.00 | 1 338 093.00 | 2 198 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 904 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 858.00 | 731 858.00 | | 731 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 880.00 | 1 441 880.00 | | 1 441 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 009.00 | 976 009.00 | | 976 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 859.00 | 182 859.00 | | 182 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 228.00 | 124 228.00 | | 124 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 186.00 | 2 886 186.00 | | 2 886 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 487.00 | 4 487.00 | 1 000 000.00 | 1 004 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 406.00 | | | 582 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 533.00 | 3 134 533.00 | | 3 134 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 321.00 | 3 461 321.00 | 1 000 000.00 | 4 461 321.00 |