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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 189.00 | 9 330.00 | 3 859.00 | 13 189.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 896.00 | 12 452.00 | 10 444.00 | 22 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 066.00 | 700.00 | 21 366.00 | 22 066.00 |
072 Créances – Autres | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
084 Disponibilités | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 543.00 | 700.00 | 64 843.00 | 65 543.00 |
110 Total général Actif | 88 439.00 | 13 152.00 | 75 287.00 | 88 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 133.00 | 194 158.00 | | 231 133.00 |
222 Production stockée | 1 960.00 | -9 143.00 | | 1 960.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | 5 668.00 | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 616.00 | 190 682.00 | | 234 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 276.00 | 38 116.00 | | 56 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 082.00 | 1 364.00 | | -2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 68 897.00 | 45 726.00 | | 68 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 2 238.00 | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 698.00 | 56 210.00 | | 65 698.00 |
252 Charges sociales | 37 213.00 | 28 040.00 | | 37 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 756.00 | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 128.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 367.00 | 172 577.00 | | 230 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 249.00 | 18 105.00 | | 4 249.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 52.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 011.00 | 18 053.00 | | 4 011.00 |