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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 13 860.00 | 8 955.00 | 4 905.00 | 13 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 726.00 | 4 585.00 | 141.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 451.00 | 34 630.00 | 156 821.00 | 191 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | 95.00 | 752.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
CF Disponibilités | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 763.00 | 95.00 | 110 667.00 | 110 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 214.00 | 34 725.00 | 267 488.00 | 302 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
EA Autres dettes | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 488.00 | | | 267 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
FG Production vendue services | 258 938.00 | | 258 938.00 | 258 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 061.00 | | 279 061.00 | 279 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 50 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 360.00 | | | 288 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 143.00 | | | 262 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 251.00 | | 3 200.00 | 188 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 575.00 | | 3 200.00 | 26 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 768.00 | 2 861.00 | | 31 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 868.00 | 2 861.00 | | 21 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 742.00 | 12 442.00 | 29 300.00 | 41 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 082.00 | 84 782.00 | 29 300.00 | 114 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
ST Autres comptes | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |