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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 610.00 | 1 171 510.00 | 1 236 100.00 | 2 407 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 605.00 | 1 176 505.00 | 1 236 100.00 | 2 412 605.00 |
BT Marchandises | 4 941 714.00 | | 4 941 714.00 | 4 941 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 404 600.00 | 1 637.00 | 9 402 963.00 | 9 404 600.00 |
BZ Autres créances | 7 255 059.00 | | 7 255 059.00 | 7 255 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 666 509.00 | 1 637.00 | 21 664 872.00 | 21 666 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 079 114.00 | 1 178 142.00 | 22 900 972.00 | 24 079 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 752 602.00 | 1 762 053.00 | | 3 752 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080 057.00 | 1 990 549.00 | | 3 080 057.00 |
DL TOTAL (I) | 6 887 660.00 | 3 807 602.00 | | 6 887 660.00 |
DP Provisions pour risques | 869 560.00 | 718 442.00 | | 869 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 560.00 | 718 442.00 | | 869 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350 759.00 | 3 216 259.00 | | 5 350 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 579.00 | 2 760 451.00 | | 3 392 579.00 |
EA Autres dettes | 6 400 415.00 | 5 405 318.00 | | 6 400 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 143 752.00 | 11 382 028.00 | | 15 143 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 900 972.00 | 15 908 072.00 | | 22 900 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 859 471.00 | | 58 859 471.00 | 58 859 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 859 471.00 | | 58 859 471.00 | 58 859 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 288 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 126 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 393 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 757 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 530 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 550 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | | | -3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 373.00 | 331 441.00 | | 467 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 308 750.00 | 47 200 549.00 | | 59 308 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 228 692.00 | 45 210 000.00 | | 56 228 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080 057.00 | 1 990 549.00 | | 3 080 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 564.00 | | 820 137.00 | 1 593 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 2 412 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 2 407 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 569.00 | | 820 137.00 | 1 588 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 953.00 | 475 648.00 | 1 096.00 | 701 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 958.00 | 475 648.00 | 1 096.00 | 696 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 441.00 | 231 118.00 | 80 000.00 | 718 441.00 |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | | 286.00 | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923.00 | | 286.00 | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 364.00 | 231 118.00 | 80 286.00 | 720 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 118.00 | 80 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350 759.00 | 5 350 759.00 | | 5 350 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 093.00 | 1 386 093.00 | | 1 386 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 734.00 | 723 734.00 | | 723 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 913.00 | 184 913.00 | | 184 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400 415.00 | 6 400 415.00 | | 6 400 415.00 |
UX Autres créances clients | 9 402 636.00 | 9 402 636.00 | | 9 402 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 1 174 542.00 | 1 174 542.00 | | 1 174 542.00 |
VC Groupe et associés | 5 499 700.00 | 5 499 700.00 | | 5 499 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 406.00 | 179 406.00 | | 179 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 860.00 | 558 860.00 | | 558 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 724 794.00 | 16 724 794.00 | | 16 724 794.00 |
VW T.V.A. | 918 434.00 | 918 434.00 | | 918 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 143 752.00 | 15 143 752.00 | | 15 143 752.00 |