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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 747 354.00 | | 747 354.00 | 747 354.00 |
BZ Autres créances | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CF Disponibilités | 120 953.00 | | 120 953.00 | 120 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 140.00 | | 159 140.00 | 159 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 494.00 | | 906 494.00 | 906 494.00 |
CU Autres participations | 747 354.00 | | 747 354.00 | 747 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 740.00 | 226 740.00 | | 226 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
DG Autres réserves | 173 546.00 | 148 835.00 | | 173 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 410.00 | 24 712.00 | | 222 410.00 |
DL TOTAL (I) | 645 370.00 | 422 960.00 | | 645 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 412.00 | 300 107.00 | | 242 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 712.00 | 36 483.00 | | 18 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 124.00 | 337 790.00 | | 261 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 494.00 | 760 750.00 | | 906 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 332.00 | 95 509.00 | | 77 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 367.00 | 32 116.00 | | 227 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957.00 | 7 404.00 | | 4 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 410.00 | 24 712.00 | | 222 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 354.00 | | | 747 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 354.00 | | | 747 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 412.00 | 58 620.00 | 143 206.00 | 242 412.00 |
VI Groupe et associés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 124.00 | 77 332.00 | 143 206.00 | 261 124.00 |