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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 9 117.00 | 1 147.00 | 10 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 564.00 | 9 117.00 | 34 447.00 | 43 564.00 |
060 Stock marchandises | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
072 Créances – Autres | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
084 Disponibilités | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
110 Total général Actif | 67 403.00 | 9 117.00 | 58 286.00 | 67 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 008.00 | 3 628.00 | | 40 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 626.00 | 17 327.00 | | 29 626.00 |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 912.00 | 20 955.00 | | 69 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 811.00 | 2 248.00 | | 12 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 363.00 | -2 777.00 | | 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502.00 | 78.00 | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 25 182.00 | 14 825.00 | | 25 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 891.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
252 Charges sociales | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 313.00 | 3 145.00 | | 3 313.00 |
262 Autres charges | 7 801.00 | 7 254.00 | | 7 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 330.00 | 25 663.00 | | 70 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -418.00 | -4 708.00 | | -418.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -418.00 | -4 645.00 | | -418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859.00 | | | 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |