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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 863.00 | | 159 863.00 | 159 863.00 |
CF Disponibilités | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 056.00 | | 170 056.00 | 170 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 272.00 | | 157 272.00 | 157 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | | | 316.00 |
DG Autres réserves | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | 6 312.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 20 461.00 | 16 312.00 | | 20 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 960.00 | 166 954.00 | | 142 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | 6 266.00 | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 6 055.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 594.00 | 179 423.00 | | 149 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 056.00 | 195 736.00 | | 170 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 985.00 | 36 588.00 | | 30 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851.00 | 18 688.00 | | 5 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149.00 | 6 312.00 | | 4 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 863.00 | | | 159 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 863.00 | | | 159 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 960.00 | 24 351.00 | 99 486.00 | 142 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 594.00 | 30 985.00 | 99 486.00 | 149 594.00 |