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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 558.00 | 46 208.00 | 1 350.00 | 47 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 995.00 | 209 422.00 | 1 573.00 | 210 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 930.00 | | 350 930.00 | 350 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 483.00 | 266 853.00 | 373 629.00 | 640 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BN En cours de production de biens | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 929.00 | | 704 929.00 | 704 929.00 |
BZ Autres créances | 171 061.00 | | 171 061.00 | 171 061.00 |
CF Disponibilités | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 950.00 | | 1 012 950.00 | 1 012 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 432.00 | 266 853.00 | 1 386 579.00 | 1 653 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 33 635.00 | 32 076.00 | | 33 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 779.00 | 1 559.00 | | 18 779.00 |
DL TOTAL (I) | 174 514.00 | 155 735.00 | | 174 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 498.00 | 702 902.00 | | 496 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 571.00 | 141 271.00 | | 65 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 513.00 | 562 609.00 | | 624 513.00 |
EA Autres dettes | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 065.00 | 1 406 781.00 | | 1 212 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 579.00 | 1 562 517.00 | | 1 386 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 733.00 | | 22 167.00 | 568 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 590 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 258 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 303.00 | | 1 667.00 | 257 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 010.00 | | 20 500.00 | 288 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 931.00 | 1 339.00 | 417.00 | 265 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 707.00 | 1 339.00 | 417.00 | 254 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 656.00 | 312 656.00 | | 312 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 930.00 | | 350 930.00 | 350 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 704 929.00 | 704 929.00 | | 704 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 499.00 | 36 258.00 | 460 241.00 | 496 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 870.00 | 890 460.00 | 358 410.00 | 1 248 870.00 |
VW T.V.A. | 282 624.00 | 282 624.00 | | 282 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 066.00 | 751 825.00 | 460 241.00 | 1 212 066.00 |