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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AP Constructions | 164 288.00 | 164 288.00 | | 164 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 201.00 | 192 374.00 | 13 827.00 | 206 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 788.00 | 165 129.00 | 149 658.00 | 314 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 123.00 | 530 965.00 | 311 158.00 | 842 123.00 |
BP En cours de production de services | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BT Marchandises | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 877.00 | 19 529.00 | 488 347.00 | 507 877.00 |
BZ Autres créances | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CF Disponibilités | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 143.00 | 19 529.00 | 601 613.00 | 621 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 266.00 | 550 494.00 | 912 771.00 | 1 463 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 986.00 | 264 536.00 | | 267 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224.00 | 3 449.00 | | 20 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 808.00 | 4 119.00 | | 40 808.00 |
DL TOTAL (I) | 337 403.00 | 280 490.00 | | 337 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 202.00 | 131 927.00 | | 165 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 484.00 | 86 875.00 | | 86 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 761.00 | 157 243.00 | | 206 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 947.00 | 98 348.00 | | 98 947.00 |
EA Autres dettes | 17 972.00 | 21 829.00 | | 17 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 367.00 | 496 225.00 | | 575 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 771.00 | 776 715.00 | | 912 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 161.00 | | 98 903.00 | 758 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 940.00 | 842 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 940.00 | 685 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 316.00 | | 98 903.00 | 601 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 639.00 | 26 266.00 | 14 940.00 | 519 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 466.00 | 26 266.00 | 14 940.00 | 510 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 851.00 | 4 230.00 | 551.00 | 15 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 851.00 | 4 230.00 | 551.00 | 15 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 851.00 | 4 230.00 | 551.00 | 15 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 761.00 | 206 761.00 | | 206 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 505 153.00 | 505 153.00 | | 505 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 782.00 | 44 340.00 | 42 442.00 | 86 782.00 |
VI Groupe et associés | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 676.00 | 533 132.00 | 544.00 | 533 676.00 |
VW T.V.A. | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 368.00 | 532 926.00 | 42 442.00 | 575 368.00 |