| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
AP Constructions | 265 138.00 | 240 098.00 | 25 040.00 | 265 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 073.00 | 427 257.00 | 110 817.00 | 538 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 469.00 | 571 285.00 | 186 185.00 | 757 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 619.00 | 1 250 577.00 | 330 041.00 | 1 580 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 814.00 | 27 652.00 | 964 162.00 | 991 814.00 |
BZ Autres créances | 514 917.00 | | 514 917.00 | 514 917.00 |
CF Disponibilités | 125 698.00 | | 125 698.00 | 125 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 880.00 | 27 652.00 | 1 891 227.00 | 1 918 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 499.00 | 1 278 230.00 | 2 221 269.00 | 3 499 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 507 113.00 | 589 128.00 | | 507 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 220.00 | -82 015.00 | | -911 220.00 |
DL TOTAL (I) | -294 108.00 | 617 113.00 | | -294 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 179.00 | 500 000.00 | | 500 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 332.00 | 71 335.00 | | 307 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 768.00 | 609 412.00 | | 826 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 168.00 | 573 891.00 | | 534 168.00 |
EA Autres dettes | 346 930.00 | | | 346 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 377.00 | 1 754 638.00 | | 2 515 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 269.00 | 2 371 751.00 | | 2 221 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285 072.00 | | 3 285 072.00 | 3 285 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 072.00 | | 3 285 072.00 | 3 285 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 652.00 | |
GE Autres charges | | | 20 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 456.00 | 1 938.00 | | 11 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 456.00 | 1 938.00 | | 11 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 783.00 | 688.00 | | 14 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 783.00 | 688.00 | | 14 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | 1 250.00 | | -3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 557.00 | 5 530 927.00 | | 3 326 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 777.00 | 5 612 942.00 | | 4 237 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 220.00 | -82 015.00 | | -911 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 447.00 | 143 203.00 | | 1 437 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 8 000.00 | 31.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31.00 | | 1 580 619.00 | 31.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 478.00 | 143 203.00 | | 1 417 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 824.00 | 165 753.00 | | 1 084 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609.00 | 1 329.00 | | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 215.00 | 164 424.00 | | 1 074 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 339.00 | 27 652.00 | 17 338.00 | 17 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 339.00 | 27 652.00 | 17 338.00 | 17 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 339.00 | 27 652.00 | 17 338.00 | 17 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 652.00 | 17 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 768.00 | 826 768.00 | | 826 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 397.00 | 182 397.00 | | 182 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 930.00 | 346 930.00 | | 346 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 950 335.00 | 950 335.00 | | 950 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VB T. V. A. | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 307 332.00 | 307 332.00 | | 307 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 489.00 | 466 489.00 | | 466 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 010.00 | 1 630 010.00 | 8 000.00 | 1 638 010.00 |
VW T.V.A. | 292 541.00 | 292 541.00 | | 292 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 377.00 | 2 015 377.00 | | 2 015 377.00 |