| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 379.00 | 2 826.00 | 109 552.00 | 112 379.00 |
AN Terrains | 361 309.00 | 84 490.00 | 276 819.00 | 361 309.00 |
AP Constructions | 2 214 151.00 | 412 184.00 | 1 801 968.00 | 2 214 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 970.00 | 1 076 280.00 | 682 690.00 | 1 758 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 987.00 | 91 443.00 | 286 545.00 | 377 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 826 296.00 | 1 667 223.00 | 3 159 074.00 | 4 826 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 593.00 | 43 256.00 | 909 337.00 | 952 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 060.00 | 19 358.00 | 1 002 702.00 | 1 022 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 323.00 | 21 096.00 | 1 290 226.00 | 1 311 323.00 |
BZ Autres créances | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
CF Disponibilités | 1 358 891.00 | | 1 358 891.00 | 1 358 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 029.00 | 83 710.00 | 4 637 319.00 | 4 721 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 547 326.00 | 1 750 933.00 | 7 796 393.00 | 9 547 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 379 160.00 | 1 620 100.00 | | 2 379 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 114.00 | 1 359 061.00 | | 1 124 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 650.00 | 380 771.00 | | 365 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 925.00 | 3 414 931.00 | | 3 923 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 531.00 | 2 503 160.00 | | 2 383 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 601 014.00 | | 5 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | 1 087.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 648.00 | 454 936.00 | | 707 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 071.00 | 1 117 894.00 | | 769 071.00 |
EA Autres dettes | | 7 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 468.00 | 4 685 533.00 | | 3 872 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 393.00 | 8 100 464.00 | | 7 796 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 989.00 | 2 502 492.00 | | 2 045 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 818.00 | 879.00 | | 200 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 913 573.00 | | 7 913 573.00 | 7 913 573.00 |
FG Production vendue services | 169 861.00 | | 169 861.00 | 169 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 083 434.00 | | 8 083 434.00 | 8 083 434.00 |
FM Production stockée | | | 351 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | 11 468.00 | | 4 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 120.00 | 179 350.00 | | 15 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 585.00 | 440 818.00 | | 19 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 498.00 | 411 044.00 | | 10 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 087.00 | 29 774.00 | | 9 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 904.00 | 486 069.00 | | 368 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 469 977.00 | 5 812 409.00 | | 8 469 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 863.00 | 4 453 349.00 | | 7 345 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 114.00 | 1 359 061.00 | | 1 124 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 549.00 | | 335 592.00 | 4 982 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 608.00 | 376 237.00 | 4 826 296.00 | 115 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 234.00 | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 608.00 | 374 003.00 | 4 712 418.00 | 115 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 113.00 | | | 116 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 437.00 | | 335 592.00 | 4 866 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 680.00 | 224 780.00 | 376 237.00 | 1 818 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | 298.00 | 2 234.00 | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 918.00 | 224 482.00 | 374 003.00 | 1 813 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
6T Sur comptes clients | 6 136.00 | 17 330.00 | 2 370.00 | 6 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 750.00 | 17 330.00 | 2 370.00 | 68 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 750.00 | 17 330.00 | 2 370.00 | 68 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 330.00 | 2 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 648.00 | 707 648.00 | | 707 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 199.00 | 356 199.00 | | 356 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 998.00 | 247 998.00 | | 247 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 656.00 | 1 288 656.00 | | 1 288 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 818.00 | 200 818.00 | | 200 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 713.00 | 356 914.00 | 1 051 621.00 | 2 182 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 618.00 | | | 306 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 027.00 | 1 383 027.00 | | 1 383 027.00 |
VW T.V.A. | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 787.00 | 2 045 989.00 | 1 051 621.00 | 3 871 787.00 |