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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 174.00 | 22 933.00 | 20 241.00 | 43 174.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461.00 | 9 047.00 | 4 414.00 | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 407.00 | 24 124.00 | 13 283.00 | 37 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 422.00 | 56 104.00 | 118 318.00 | 174 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
BP En cours de production de services | 199 511.00 | | 199 511.00 | 199 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 501.00 | | 439 501.00 | 439 501.00 |
BZ Autres créances | 269 452.00 | | 269 452.00 | 269 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
CF Disponibilités | 127 140.00 | | 127 140.00 | 127 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 838.00 | | 1 293 838.00 | 1 293 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 260.00 | 56 104.00 | 1 412 156.00 | 1 468 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DG Autres réserves | 319 499.00 | 276 037.00 | | 319 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 867.00 | 74 077.00 | | 42 867.00 |
DL TOTAL (I) | 494 006.00 | 481 753.00 | | 494 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 850.00 | 255 414.00 | | 200 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 021.00 | 78 924.00 | | 224 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 318.00 | 206 128.00 | | 313 318.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 586.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 931.00 | 74 929.00 | | 179 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 150.00 | 616 980.00 | | 918 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 156.00 | 1 098 733.00 | | 1 412 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 017.00 | 416 176.00 | | 767 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 074.00 | | 29 014.00 | 170 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 666.00 | 174 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 666.00 | 50 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 698.00 | | 14 456.00 | 89 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 976.00 | | 14 558.00 | 60 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 061.00 | 15 709.00 | 24 666.00 | 65 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 605.00 | 6 328.00 | | 16 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 456.00 | 9 381.00 | 24 666.00 | 48 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 439 501.00 | 439 501.00 | | 439 501.00 |
VB T. V. A. | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VC Groupe et associés | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 651.00 | 757 651.00 | | 757 651.00 |