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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 3 135.00 | 969.00 | 2 166.00 | 3 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 124.00 | 464 789.00 | 631 335.00 | 1 096 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 007.00 | 50 881.00 | 101 126.00 | 152 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 468.00 | 516 640.00 | 735 828.00 | 1 252 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 006.00 | | 156 006.00 | 156 006.00 |
BZ Autres créances | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
CF Disponibilités | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 739.00 | | 280 739.00 | 280 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 207.00 | 516 640.00 | 1 016 567.00 | 1 533 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 221 923.00 | 205 515.00 | | 221 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 665.00 | 16 409.00 | | 48 665.00 |
DL TOTAL (I) | 300 773.00 | 252 108.00 | | 300 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 462.00 | 287 440.00 | | 546 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 442.00 | 51 586.00 | | 93 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 890.00 | 76 687.00 | | 75 890.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 794.00 | 442 214.00 | | 715 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 567.00 | 694 322.00 | | 1 016 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 794.00 | 442 214.00 | | 715 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 642.00 | | 548 800.00 | 1 063 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 975.00 | 1 252 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 975.00 | 1 251 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 440.00 | | 548 800.00 | 1 062 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 616.00 | 172 269.00 | 249 245.00 | 593 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 616.00 | 172 269.00 | 249 245.00 | 593 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
VB T. V. A. | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VI Groupe et associés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VP Divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 379.00 | 247 379.00 | | 247 379.00 |
VW T.V.A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 794.00 | 715 794.00 | | 715 794.00 |