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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 001.00 | 71 983.00 | 17 018.00 | 89 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 005.00 | 84 987.00 | 300 018.00 | 385 005.00 |
BT Marchandises | 678 160.00 | 25 250.00 | 652 910.00 | 678 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 296.00 | | 87 296.00 | 87 296.00 |
BZ Autres créances | 135 387.00 | | 135 387.00 | 135 387.00 |
CF Disponibilités | 336 381.00 | | 336 381.00 | 336 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 680.00 | 25 250.00 | 1 215 430.00 | 1 240 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 685.00 | 110 237.00 | 1 515 448.00 | 1 625 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 642 528.00 | 545 490.00 | | 642 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 670.00 | 97 038.00 | | 135 670.00 |
DL TOTAL (I) | 786 998.00 | 651 328.00 | | 786 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 647.00 | 220 629.00 | | 167 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 409.00 | 54 169.00 | | 64 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 827.00 | 223 174.00 | | 363 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 129.00 | 110 211.00 | | 82 129.00 |
EA Autres dettes | 50 438.00 | 28 211.00 | | 50 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 450.00 | 636 394.00 | | 728 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 448.00 | 1 287 723.00 | | 1 515 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 683.00 | 415 018.00 | | 546 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 205.00 | | 1 885 205.00 | 1 885 205.00 |
FG Production vendue services | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 101.00 | | 1 965 101.00 | 1 965 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 280.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 951.00 | 31 880.00 | | 42 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 582.00 | 2 063 969.00 | | 1 982 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 912.00 | 1 966 931.00 | | 1 846 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 670.00 | 97 038.00 | | 135 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 890.00 | | 20 115.00 | 364 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 330.00 | | | 287 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 559.00 | | 20 115.00 | 77 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 844.00 | 5 143.00 | | 79 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 513.00 | 5 143.00 | | 75 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 789.00 | 1 461.00 | | 23 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 789.00 | 1 461.00 | | 23 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 789.00 | 1 461.00 | | 23 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 827.00 | 363 827.00 | | 363 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
UX Autres créances clients | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
VB T. V. A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VC Groupe et associés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 647.00 | 39 816.00 | 127 831.00 | 167 647.00 |
VI Groupe et associés | 64 409.00 | 10 474.00 | 53 936.00 | 64 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 139.00 | 226 139.00 | | 226 139.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 450.00 | 546 683.00 | 181 767.00 | 728 450.00 |